Strategi Lindung Nilai Yang Efektif Dapat Mengurangi Risiko Yang Meningkat
Strategi Lindung Nilai Yang Efektif Dapat Mengurangi Risiko Yang Meningkat

Strategi Lindung Nilai Yang Efektif Dapat Mengurangi Risiko Yang Meningkat

Catatanpanda.com – Hallo sobat catatanpanda, berjumpa lagi bersama admin yang akan membagikan informasi terkait dengan Strategi Lindung Nilai Yang Efektif Dapat Mengurangi Risiko Yang Meningkat.

Perusahaan saat ini menggunakan strategi lindung nilai untuk mengelola berbagai eksposur yang mencakup dislokasi pasar komoditas, volatilitas mata uang, fluktuasi suku bunga dan banyak lagi. Tetapi upaya mereka untuk mengurangi risiko ini tidak selalu berhasil.

Banyak perusahaan tidak siap menghadapi tantangan yang berkembang dari lingkungan bisnis saat ini, menempatkan mereka pada kerugian yang signifikan dan berkembang.

Baca juga

Tantangan lindung nilai

Menavigasi pasar komoditas dan keuangan saat ini semakin sulit di tengah ketidakpastian geopolitik dan peraturan yang tidak konsisten di seluruh benua.

Banyak perusahaan besar memiliki eksposur yang cukup besar terhadap volatilitas mata uang dan risiko harga komoditas di seluruh rantai pasokan mereka.

Bisnis harus bergulat dengan kompleksitas derivatif keuangan dan suku bunga untuk instrumen keuangan dengan suku bunga variabel dan tetap.

Volatilitas yang melekat dalam perdagangan komoditas telah menjadi sakit kepala yang berkelanjutan bagi pelaku industri, sementara transaksi valuta asing (FX) bisa berisiko, terutama jika ada perbedaan besar antara pihak lawan.

Mengelola risiko melalui lindung nilai yang terstruktur dengan baik sambil memastikan kepatuhan dengan ukuran peraturan yang sesuai tetap rumit.

“Semua risiko dapat bertambah seiring waktu,” kata Vincent Menna, Manajer Produk Utama di Openlink. “Perusahaan dengan struktur yang kompleks memiliki risiko valuta asing, suku bunga, dan komoditas. Risiko-risiko ini tidak terjadi secara terpisah.

Perusahaan perlu mengelola risiko ini secara kolektif, sehingga mereka menginginkan pandangan holistik tentang posisi mereka untuk memberi mereka lebih banyak transparansi dan visibilitas.”

Dampak lindung nilai yang dikelola dengan buruk

Semakin banyak penelitian menggambarkan tingkat dan biaya lindung nilai dan manajemen risiko yang tidak efisien.

Sebagai contoh,Survei Valuta Asing Global Deloitte 2016 terhadap 133 perusahaan menemukan bahwa 60 persen merasa lindung nilai mata uang mereka dirugikan oleh kurangnya visibilitas yang didorong oleh kompleksitas dan investasi yang tidak memadai dalam otomatisasi.

Perusahaan yang terkena dampak mencakup produk konsumen dan industri; energi dan sumber daya; bank; ilmu kehidupan dan perawatan kesehatan; dan teknologi, media dan telekomunikasi.

Studi lain dari Ernst & Young, Expecting More from Risk Management, menemukan bahwa perusahaan menghadapi ancaman besar dan kehilangan peluang karena ketidakmampuan mereka untuk mengenali dan mengelola ketidakpastian yang meningkat di lingkungan yang bergejolak saat ini.

Jalan menuju peningkatan laba atas investasi

Sulit bagi perusahaan untuk mengoptimalkan aktivitas lindung nilai ketika informasi utama tersebar di berbagai sistem dan disalurkan melalui silo operasional.

Banyak yang menggunakan spreadsheet kuno atau teknologi usang. Strategi lindung nilai dapat membantu menstabilkan arus kas dan pendapatan — jika perusahaan memiliki alat yang tepat.

Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko dan perdagangan satu platform, seluruh perusahaan, solusi lindung nilai real-time yang diinformasikan oleh posisi real-time dan analisis risiko menawarkan potensi untuk secara signifikan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Sebagai contoh, sebuah Openlink / Hobson & Co studi perusahaan gas dan listrik dan pemain lintas komoditas menemukan bahwa bahkan satu hedge tidak memadai dapat biaya ratusan organisasi ribu dolar nilai yang hilang.

Satu perusahaan gas dan listrik yang mengalami lima kerugian per tahun karena lindung nilai yang tidak memadai atau risiko yang dikelola dengan buruk berpotensi menghemat $10,2 juta per tahun dengan menerapkan sistem perdagangan energi dan manajemen risiko (ETRM) yang komprehensif yang membantu mengukur dan memaksimalkan efektivitas lindung nilai secara real-time .

Peningkatan yang difasilitasi oleh sistem ETRM tersebut juga akan mencakup penurunan pengeluaran TI, efisiensi operasional yang lebih tinggi, peningkatan kepatuhan dan manajemen risiko, serta pertumbuhan bisnis.

Studi ini menemukan investasi lima tahun sebesar $12,1 juta dalam ETRM komprehensif menghasilkan pengembalian positif dalam 18,1 bulan, dengan nilai sekarang bersih (NPV) lima tahun dan Pengembalian Investasi (ROI) masing-masing sebesar $21,8 juta dan 260 persen.

Garis bawah

Strategi lindung nilai, jika ditetapkan dengan tepat, membantu meningkatkan pengambilan keputusan dan memberikan hasil yang lebih baik.

Mereka membantu memecah silo operasional untuk menghubungkan data dan sistem informasi dari seluruh organisasi ke dalam tampilan yang terkonsolidasi. Yang paling penting, mereka membantu perusahaan mengidentifikasi peluang yang muncul dan mendorong kinerja yang lebih baik.

Dalam kompleks, perubahan lingkungan yang dihadapi perusahaan saat ini, modernisasi dan perampingan strategi dan proses lindung nilai harus menjadi pusat perhatian.

Gallery for Strategi Lindung Nilai Yang Efektif Dapat Mengurangi Risiko Yang Meningkat

Leave a Reply

Your email address will not be published.